Программа поддерживает порядка 10 видов форматов банковских выписок ( от различных Excel форматов до выгрузок в формате 1С Клиент банк версии 1.3).
Наиболее популярным форматом, который поддерживается большинством банковских систем, является формат 1С Клиент банк.
Если в дальнейшем в своей работе вы предполагаете интегрировать Квартплата.ПРО с бухгалтерской программой 1С, рекомендуем работать по следующей схеме:
- В реестре "Платежи" установить период, за который планируется загрузить банковские выписки, заполнив поля "Дата документа с и по".
- Нажать кнопку "Найти".
- Убедиться, что в этом периоде нет других документов (это облегчит в последующем сверку сумм).
- Загрузить банковскую выписку в формате 1С Клиент банк.
1. Загрузка банковских выписок в формате 1С Клиент банк
Для этого в режиме "Платежи" нажмите кнопку "Загрузить" → "Выписка формате 1С Клиент банк"
Укажите файл выписки
В процессе загрузки, если будет обнаружен новый источник поступления оплат, незарегистрированный в справочнике "Контрагенты", Система предложит его добавить. Нажмите на кнопку "Да".
После завершения загрузки программа предложит просмотреть журнал обработки выписки.
Рекомендуем его просмотреть
Ниже показан пример журнала загрузки.
Как видно из примера, основные ошибки при определении по какому лицевому счету была произведена оплата - это:
а) В назначении платежа не указан лицевой счет
б) К платежному поручению должен быть отдельно загружен электронный реестр оплат.
2. Обработка оплат, не привязанных к лицевым счетам
Установите галочку "Показать только нераспределенные".
Нажмите кнопку "Найти".
Программа выведет список платежных поручений, загруженных по данной выписке.
Необходимо платежные поручения, которые системе не удалось распределить автоматически (выделены в списке красным цветом), привязать к лицевому счету
Рассмотрим случай - в назначении платежа не указан лицевой счет
Нажмите кнопку "Изменить"
В открывшейся карточке платежного поручения необходимо оплату привязать к лицевому счету
Если удалось выяснить платежный номер, то внесите его в поле "Платежный номер".
Если необходимо определить платежный номер, когда известен только адрес, то нажмите кнопку "Найти л/с".
Выберите лицевой счет и нажмите кнопку "Выбрать".
После этого программа подставит выбранный платежный номер.
Затем нажмите на кнопку "Сохранить".
Если по платежу известен только адрес, то нажмите кнопку "Найти ЛС" и попробуйте найти лицевой счёт по адресу или ФИО.
