Программ Программа поддерживает порядка 10 видов форматов банковских выписок ( от различных Excel форматов до выгрузок в формате 1С Клиент банк версии 1.3).
Наиболее популярным форматом, который поддерживается большинством банковских систем, является формат 1С Клиент банк.
Если в дальнейшем в своей работе вы предполагаете интегрировать Квартплата.ПРО с бухгалтерской программой 1С, рекомендуем работать по следущей следующей схеме:
- В реестре "Платежи" установить период за который планируется загрузить банковскую выписки, заполнив поля "Дата документа с и по".
- Нажать кнопку "Найти".
- Убедиться, что в этом периоде нет других документов (это облегчит в последующем сверку сумм).
- Загрузить банковскую выписку в формате 1С Клиент банк.
1. Загрузка банковских выписок в формате 1С Клиент банк
Для этого в режиме "Платежи" нажмите кнопку "Загрузить" → "Выписка формате 1С Клиент банк"
Укажите файл выписки
В процессе загрузки, если будет обнаружен новый источник поступления оплат, незарегистрированный в справочнике "Контрагенты"
система предложит его добавить. Нажмите "Да"
После завершения загрузки программа предложит просмотреть журнал обработки выписки.
Рекомендуем его просмотреть
Ниже показан пример журнала загрузки.
...
б) К платежному поручению должен быть отдельно загружен электронный реестр оплат.
2. Обработка оплат, не привязанных к лицевым счетам
...
Необходимо платежные поручения, которые системе не удалось распределить автоматически (выделены в списке красным цветом), привязать к лицевому счету
2.1 Рассмотрим
...
случай - в назначении платежа не указан лицевой счет
2.2 Рассмотрим случай - в назначении платежа не указан лицевой счет
Нажмите кнопку "Изменить"
В открывшейся карточке платежного поручения необходимо оплату привязать к лицевому счету
Если удалось выяснить платежный номер, то внесите его в поле "Платежный номер".
Если необходимо определить платежный номер, когда известен только адрес, то нажмите кнопку "Найти л/с".
Выберите лицевой счет и нажмите кнопку "Выбрать".
После этого программа подставит выбранный платежный номер.
Затем нажмите нажмите на кнопку "Сохранить".
Если по платежу известен только адрес, то нажмите кнопку "Найти ЛС"и и попробуйте найти лицевой счёт по адресу или ФИО.
